MAJ le 26/02/2024


JOURNAL Filtre


INTERDICTION formelle d'utiliser le TRI

(au risque de rendre inopérant l'ensemble du fichier)

figure A - NE PAS TRIER !
figure A - NE PAS TRIER !

C'est quoi de Journal Filtre où aucune saisie n'est autorisée ?

Sous forme de tableau filtre il est le reflet exact des écritures enregistrées dans l'onglet JOURNAUX

Il vous permettra de réaliser diverses options de filtrage voir ci-après.

Rappel :

  1. JOURNAUX n'est qu'une plage d'enregistrement des écritures, sans autres aménagements.

  2. JOURNAL Filtre vous permet d'utiliser les différents filtres cumulables ou pas,  sur toutes les colonnes : Dates, ANA, CPC, Libellés, Montants Débit, Montant Crédit, ...

 

La bonne maitrise de "Journal Filtre" vous permet de

  1. localiser des écritures
  2. d'obtenir des totaux sur des catégories d'écritures.
  3. de regrouper des écritures répondant à de multiples critères de votre choix.
  4. de pouvoir accéder facilement aux enregistrements source de JOURNAUX!

 Ne pas hésiter à utiliser le bouton RAZ qui sera votre salut si vous vous trompez dans vos filtrages et qui doit être un réflexe.

 

Les filtres peuvent être cumulatifs pour cibler votre recherche

Bien intégrer les recherches que voulez réaliser nécessite une bonne appréhension de la hiérarchie de vos choix de filtrages. Voir plus bas

 

Cet outil permet de gagner un temps précieux pour cibler des écritures répondant à vos recherches.

 

 

Et par un double clic, sur les index de la première colonne  ROUGE -> Aller sur la ligne d'enregistrement de cette écriture dans l'onglet JOURNAUX.... et vous permettre de la consulter et, si nécessaire, d'y apporter des corrections.

voir figure 2 e

 

Toutes vos options de filtrage n'influent pas les écritures de JOURNAUX bien évidemment!


Sur la partie droite en haut : 3 boutons à votre disposition.

RAZ Filtre permet de rétablir le filtrage de base à utiliser systématiquement pour retrouver l'image de toutes les écritures de JOURNAUX!

Figure 1
Figure 1

Apprendre à maitriser les critères multiples est une nécessité pour obtenir le résultat attendu.

Ne pas déprotéger est important pour éviter les suites d'une fausse manœuvre (effacement d'une formule)


Les différents types de filtre


1 - Filtres textuels (de base)

Un exemple simple réunir toutes les écritures enregistrées en OD .

Décocher (Sélectionner tout) puis cocher la case OD

 Résultat obtenu ci-dessous (figure 2b)

 

figure 2 a
figure 2 a

 

Résultat obtenu voir figure 2 b et 2 c

figure 2 b
figure 2 b

Pour des filtrages textuels plus complexes consulter le paragraphe N°4 plus bas.

 

N'oubliez pas que le bouton RAZ est là pour réinitialiser le filtrage de base.


Observation du résultat  et le symbole d'un entonnoir

pour les colonnes avec un filtre activé.

figure 2 c
figure 2 c

Ce que vous devez savoir : Le filtre actif pour la colonne "Intitulés" est toujours actif, par défaut.

Pourquoi ?- Afin de restreindre le nombre de lignes qui comportent des valeurs.

Ainsi on évite d'avoir un tableau de 2000 lignes .....

NE PAS LE MODIFIER ou l’annuler en faisant le RAZ il sera mis en l'état initial.

 

Ce filtre de base vous permet aussi regrouper des code analytiques de votre choix colonne ANA

Dans l'illustration suivante (2 d et 2 e)

Sélection des 2 phases du LOTO

figure 2 d
figure 2 d

Résultat après filtrage

figure 2 e
figure 2 e


2 - Filtres chronologiques (dates)

Le filtrage s'exprime de diverses façons en fonction des types de valeurs contenus dans la colonne filtrée. Dans cet exemple ce sont les dates qui sont exprimées dans les colonnes de cases à sélectionner ou désélectionner.

Dans l'exemple voir toutes les écritures comptables allant du 1er Janvier au 15 avril (compris)*

  • Solution 1 : Utiliser le filtre de base  (voir figures 3 a et 3 b)
  • Solution 2 : Utiliser le filtre chronologique (voir figure 3 c)

(*) Les JOURS affichés correspondent à des écritures - vous ne pouvez voir de cases d'un JOUR ou aucune écriture n'existe.

  • Plusieurs solutions sont  à votre disposition,  pour correspondre à votre quête.

Observations : Tous les mois sont cochés et le mois d'avril a été déployé en cliquant sur le "+"pour voir tous les jours où des écritures ont été enregistrées.

figure 3a : Filtre Initial
figure 3a : Filtre Initial

 

 

Figure A droite ---->

Le choix  "Filtre Chronologique" qui ouvre une fenêtre latérale d'options disponibles.

 

 

Dans l'exemple le l'option "Entre" correspond à votre recherche. (écritures du 1er janvier au 15 avril)

 

 

Remarques :

En fonction du nombre d'écritures les options de filtrages sont plus ou moins rapides à mettre en œuvre.

 

 

Le filtre correspondant à votre souhait, et ainsi exprimé dans l'illustration ci-dessous:

 

figure 3b : Filtre avec Votre sélection,
figure 3b : Filtre avec Votre sélection,

figure 3 c
figure 3 c


3 - Filtres de valeurs numériques

Ce filtre peut-être utilisé pour la colonne des CPC ou pour les colonnes Débit ou Crédit

 

L'option Débit ET Crédit est sujette à problème selon l'ordre dans lequel vous créez  les filtrages!

En effet le premier filtrage mis œuvre risque fort de masquer des données du deuxième filtrage et inversement - NON RECOMMANDÉ

 

Optez pour la solution suivante: Filtrage d'un montant de la colonne Débit pour trouver l'objet de votre quête - si  vous ne trouvez pas - Faire RAZ pour annuler le filtrage en cours puis faire un filtrage sur la colonne Crédit pour trouver l'objet de votre quête...

 

D'autres quêtes possibles en recherchant l'écriture qui comporte un numéro de chèque précis (nous supposerons que vous enregistrez correctement vos écritures avec numéros de chèques.

 

Dans le même ordre d'idées de réunir tous les paiements effectués par Carte de Paiement  etc ...

 

4 - Filtres textuels personnalisés

Dans le premier paragraphe (+ haut) le filtrage consistait à cocher et/ou à décocher des cases lorsque le texte se résume à un mot.

Dans la colonne "Libellé écriture" le contenu peut contenir plusieurs mots pour décrire l'opération comptable. Aussi il convient d'employer une autre méthode voir ci-après.

 

Dans l' exemple : on cherche les écritures dont le libellé comporte le mot "tournoi"

 

Étape 1

figure 4a : Étape 1
figure 4a : Étape 1

Étape 2

Une fenêtre s'ouvre pour exprimer vos choix .

Ici un texte qui contient "tournoi'

figure 4b - Votre texte recherché
figure 4b - Votre texte recherché

Résultat du filtrage obtenu :

figue 4c - Etat filtré avec mot "tournoi"
figue 4c - Etat filtré avec mot "tournoi"

Le but de la recherche

L'usage maitrisé du filtrage doit répondre aux éléments qui composent votre recherche.

Plus le nombre d'enregistrements d'écritures est important, plus l'usage maitrisé du filtrage vous fera gagner de temps pour vos recherches.

 

Exemple   recherche une écriture passé en banque pour un montant connu.

Une approche méthodique

L'ordre des filtres successifs que vous mettrez en œuvre doit respecter un logique parfaitement adapté.



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